风险管理
MATH5340M
Risk Management
学习目标
课程内容：
本课程将全面介绍金融风险管理中的数学方法和实用方法。
学习成果：
完成本课程后，学生将能够：
- 描述金融风险的主要来源及其数学模型；
- 解释金融工具在套期保值和保险中的应用；
- 从数学角度严谨地描述预期效用理论及其在金融决策中的作用；
- 用精确的数学术语解释不完整市场的模型；
- 展示对基本风险度量的理解；
- 详细解释风险价值（VaR）的概念；
- 展示对信用风险和信用衍生工具的理解；
- 确定对冲的有效性；
- 对简单投资组合进行压力测试；
- 理解随机波动在风险管理中的重要性。
课程大纲：
风险管理对于面临金融风险的个人和公司至关重要。风险管理不善很容易导致破产，过去几年中一些大型公司破产就是明证。本课程旨在开发数学方法和模型，以量化、控制和管理风险。学生将使用编程语言R进行一些基本的数值模拟。
本课程涵盖了金融投资面临的风险种类、常用对冲的基本和复杂衍生工具、预期效用理论、不完整市场模型、风险价值和其他风险衡量标准、信用风险和信用衍生工具、确定对冲有效性的方法、风险投资组合的压力测试。
完成本课程的学习后，学生将熟悉风险管理的基本原理，并能够运用这些概念和模型分析实际投资。
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