英国应用统计学与概率论MATH5315MApplied Statistics and Probability课程介绍

应用统计学与概率论

MATH5315M

Applied Statistics and Probability

学习目标

课程内容：

本课程旨在为学生提供统计学方面的基础知识，特别是与精算和金融工作相关的统计建模。课程将介绍并发展应用金融分析中使用的概率论和统计学的基本概念，此外还将提供实证分析所需的实践技能培训。

学习成果：

学生将有机会深入了解概率和统计学的基本原理，能够将这些技术用于金融数据的实证分析，并以书面报告的形式呈现、解释和讨论结果。此外，学生还应熟练掌握统计软件的使用。

课程大纲：

第一部分：概率基础

- 数据汇总

- 概率简介

- 随机变量

- 概率分布

- 生成函数

- 联合分布

- 中心极限定理

- 条件期望

第二部分：统计学基础

- 抽样与统计推断

- 点估计

- 置信区间

- 假设检验。

第三部分：应用统计学

- 相关与回归（OLS）

- 方差分析（ANOVA）

- 单变量时间序列分析与预测（ARMA）

- 多变量时间序列分析（VAR）

- 协整

- 波动率模型（ARCH/GARCH）

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