英国投资组合风险管理LUBS5003MPortfolio Risk Management课程介绍

投资组合风险管理

LUBS5003M

Portfolio Risk Management

学习目标

课程内容：

投资组合风险管理课程深入探讨了投资组合风险的发展、识别和管理等关键问题，强调理解和应用各种投资组合风险管理模型的数字技能。课程还强调了批判性评估技能，以理解这些模型的发展和适用性。

课程目标：

本课程旨在向学生传授投资组合风险及其管理方面的关键问题的高级知识，以及批判性评估和应用各种模型的技能，这些模型用于分析投资组合风险，以应对复杂的实际投资组合管理领域。

学习成果：

完成本课程后，学生将能够批判性地评估：

- 投资组合风险管理的理论发展和投资组合风险管理流程和策略的行业实践。

- 用于分析和管理投资组合风险的模型的原则和实践。

- 用于识别和管理投资组合风险的概念和想法。

课程大纲：

- 风险下的机会集合

- 有效投资组合和有效前沿

- 证券收益的单指数模型

- 多指数模型和分组技术

- 投资组合选择的效用分析

- 资本资产定价模型

- 套利定价模型 APT

- 投资组合绩效评估和安全分析

- 固定收益投资组合管理

- 投资组合保险技术

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英国投资组合风险管理课程辅导

课程课件讲解

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