中国香港风险管理MFIN6012Risk Management课程介绍

风险管理

MFIN6012

Risk Management

学习目标

　　风险管理Risk Management

　　风险管理Risk Management课程的目标是介绍金融机构量化风险管理的概念、技术和框架。金融公司在各种工具中拥有复杂的头寸列表，暴露于各种金融风险来源。本课程主要关注市场风险，即价格和利率意外变化的风险。

　　课程的第一部分介绍了风险管理的基本概念，并建立了定量测量风险的工具包。

　　课程的第二部分致力于研究广泛接受的风险价值(VAR)系统，包括VAR的计算、回溯测试和缺陷。本课程还涉及金融风险的其他方面，如流动性风险、信用风险和操作风险。

风险管理Risk Management辅导

　　在金融领域，风险管理是识别、分析和接受或减轻投资决策中不确定性的过程。从本质上讲，风险管理发生在投资者(Investor)或基金经理(Fund Manager)分析并试图量化投资损失的可能性时，然后根据他的投资目标和风险承受能力采取适当的行动(或不作为)。

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中国香港风险管理课程辅导

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