英国投资组合管理Portfolio Management课程介绍

投资组合管理

Portfolio Management

学习目标

　　投资组合管理Portfolio Management

　　投资组合管理课程为学生提供量化投资组合管理和理解市场价格决定的基础。主要概念包括风险测量、风险回报权衡、投资组合优化、基准、均衡资产定价、市场效率和定价异常。具体的投资组合管理工具包括均值-方差优化、CAPM和APT资产定价、因子模型(如Fama-French)、动量策略和绩效评估。投资组合管理课程将介绍基本理论和公式，还将回顾股票、债券和商品市场的重要制度和经验事实。

　　课程内容：

　　投资组合管理课程探讨了股票和固定收益投资组合管理的理论基础和实践方法。目标是使学生熟悉现代投资组合理论的理论基础、主要投资者群体及其投资目标和限制，并掌握投资管理的实践技能，形成资本市场预期并预测市场活动，以证明股票和固定收益工具的主要投资组合管理策略。课程的重点是以投资组合管理领域最近的学术研究成果为基础，关注投资组合管理的实际问题。

　　投资组合管理课程涵盖的主题包括：

　　1、投资过程，里程碑式的投资组合管理

　　2、不同投资者群体的投资目标和约束条件

　　3、市场预期评估

　　4、战略性资产分配

　　5、投资组合管理，固定收益

　　6、管理股票投资组合

　　学习成果：

　　结束课程学习后，学生应该能够：

　　1、了解投资组合理论的基本理论基础。

　　2、了解投资过程的范围和阶段。

　　3、形成市场预期并建立战略性资产配置。

　　4、选择最优投资策略。

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