英国固定收益证券Fixed Income Securities课程介绍

固定收益证券

Fixed Income Securities

学习目标

　　固定收益证券Fixed Income Securities

　　固定收益市场的世界正变得越来越复杂，债务工具具有不同的支付结构，固定收益衍生品的规模和复杂性也在不断增长。由于2007-2008年全球金融危机，固定收益市场的许多关键参与者要么崩溃(贝尔斯登和雷曼兄弟)，要么接受政府救助(房地美、房利美、苏格兰皇家银行、劳埃德TSB银行和HBOS等)。

　　课程内容：

　　固定收益证券课程的目的是介绍固定收入市场和证券的复杂性质，并讨论影响此类工具的价格和风险的因素。课程还将讨论对冲固定收益工具相关风险的适当管理技术。

　　固定收益证券课程涵盖的主题包括：

　　1、债务工具的特点以及与投资这些工具相关的风险。

　　2、债务和货币市场(参与者、运营、交易活动)。

　　3、固定收入工具(政府债券、公司债券、信用评级、高收益债券、国际债券、抵押贷款支持证券等)。

　　4、货币市场工具(国库券、商业票据、回购协议、汇票等)。

　　5、固定收益估值(传统方法、无套利方法、收益率指标、波动性指标)。

　　6、利率期限结构和经典期限结构理论，零息票收益率曲线的推导。

　　7、信用分析的一般原则(信用评分、信用风险建模等)。

　　8、固定收益投资组合构建和管理策略(投资组合的风险状况，根据债券市场指数管理资金)。

　　学习成果:

　　成功完成课程学习后，学生将能够：

　　1、展示对货币和债券市场运作的系统理解，并评估这些市场的最新发展。

　　2、展示计算和操作能力，以及运用准确的既定方法分析相似性和差异，并解决各种金融领域问题的能力。

　　3、在明确定义的环境中批判性地应用固定收益证券的关键方面，在工具和技术的选择和应用中表现出判断力。

　　4、展示对债券估值、构建和管理多元化固定收益投资组合的金融方法的优势和劣势的概念性和批判性理解。

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