澳洲风险数学MAST90051Mathematics of Risk课程介绍

风险数学

MAST90051

Mathematics of Risk

学习目标

课程内容：

各类风险的数学建模已经成为现代金融业的重要组成部分。该课程讨论了市场风险数学的关键方面。主要概念涉及损失分布、风险和相关性度量、copulas、风险聚集和分配原则、极值理论的要素。课程将解决极端结果和关键风险驱动因素的依赖性。

学习成果：

完成本课程后，学生将能够：

1、理解金融市场风险分析中使用的基本数学概念；

2、了解这些概念如何应用于需要定量风险管理的情况；

3、获得在这一领域和相关领域继续深造的能力。

通用技能：

除了学习有助于学生未来从事科学职业的特定技能之外，学生还将有机会发展有助于未来职业道路的通用技能：

1、问题解决技能：处理不熟悉的问题并确定相关解决策略的能力；

2、分析技能：构建和表达逻辑论点的能力，以及用抽象或概括的术语提高分析的清晰度和效率的能力；

3、合作技能：在团队中工作的能力；

4、时间管理技能：在平衡竞争性任务的同时满足常规期限的能力。

课程评估：

1、不超过30页的书面作业(两份各占10%的作业，在学期中后期提交)，20%。

2、在线测试，每次30分钟，10%。

3、期末考试，3小时，70%。

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