伯明翰大学投资学硕士考试复习重点是什么？

伯明翰大学投资学硕士课程投资组合理论与投资分析涵盖了债务和股票投资组合管理的广泛主题，重点关注了实际应用和道德影响。针对这门课的考试，我们总结了一些可能会涉及到的重点内容，希望对你的备考有所帮助。

一、投资组合理论与投资分析考试内容

1、投资环境、大类资产和金融证券交易市场的基础知识，特别是投资公司的作用。

2、实践中的投资组合理论基础，布莱克-利特曼方法，CAPM、指数模型、APT、多因子模型及其应用。

3、有效市场假说、行为金融学、技术分析和证券表现的经验证据。

4、几种投资策略的实施及其绩效评估，投资组合策略包括规模策略、价值策略、动量策略、对赌策略等。

5、市场效率及其对投资组合管理的影响。

6、债务证券的定价和风险管理。内容包括债券定价、收益率曲线、利率期限结构和债券投资组合管理，包括期限和凸性。

7、投资组合绩效评估、国际多样化以及主动和被动投资组合管理理论。

8、新兴市场投资和各种对冲基金投资策略。

9、其他主题，包括风险与不确定性之间的区别，环境、社会和治理投资，启发式方法，市场指数，另类投资（如黄金、石油、收藏品等）以及法规。

二、投资组合理论与投资分析评估重点

1、批判性地评估债务和股票市场的运作，尤其是金融市场在促进负责任的商业行为和可持续经济中的作用；

2、批判性地分析金融市场和投资组合选择中的风险与收益权衡；

3、批判性地讨论各种资产定价模型的优缺点；

4、讨论各种资产配置策略的优缺点；

5、展示对技术分析和投资行为偏差某些方面的理解；

6、对金融证券进行绩效评估和归因分析；

7、解释债券定价、收益率曲线、利率期限结构以及管理债券投资组合所涉及的风险；

8、批判性地解释投资组合绩效评估、国际多样化以及主动和被动投资组合管理理论的各个方面。

考前复习过程中，你需要明确考试内容与要求，制定详细的复习计划，梳理课程知识体系，突破重点难点内容，并适当进行模拟考试与反思。同时，我们可以为你提供一对一的伯明翰大学考试辅导，如果你有需要，记得直接和我们联系。